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老师,您好,请教一个问题,我司(小规模纳税人)提取备用金,如果通过公转私的方式(打进出纳个人账户),就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行? 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借:其他应收款 贷:银行存款,,,后期要打回来 才算平衡(不会被误认为分发股利的情况) 那现在被我通过公转私提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款,因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销,做凭证的时候就直接 借:管理费用 贷:库存现金 了 这样是不是不规范,要调么,还是说在领导信任的情况下,做备用金(库存现金)科目处理也行? 那如果实在要调账的话,可能会被查的话,要怎么调啊-j9九游会网址

2020-12-30 00:17

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-30 01:53

你好,同学,你第一第二小段的描述完全正确, 针对你目前的情况,我觉得如果可以最好反结账从头重新记账,因为你这种操作是完全不合规的,有私设小金库的嫌疑。

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快账用户1256 追问 2020-12-30 07:43

老师,那如果说之前月份的已经不能反结账了,只能说这个月末进行调账 冲红凭证 重新做正确的,也可以吧? 那我直接将公转私做 借:其他应收款 贷:银行存款 由于这笔钱用来日常报销的,那有报销的情况下,凭证就做 借:管理费用 贷:其他应收款 这样行不行的?

齐红老师 解答 2020-12-30 08:38

那只能这样了,可以这样,报销冲其他应收,就像是个人的借款

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快账用户1256 追问 2020-12-30 08:43

好的 那只能这么操作了 谢谢老师

齐红老师 解答 2020-12-30 08:49

是的,客气期待您好评

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你好,同学,你第一第二小段的描述完全正确, 针对你目前的情况,我觉得如果可以最好反结账从头重新记账,因为你这种操作是完全不合规的,有私设小金库的嫌疑。
2020-12-30
你好!是的,可以贷方是银行存款
2023-09-24
您好,如果每天收现金,借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费一一增值税 存银行时,借:银行存款 贷:库存现金 一定要采购发票,你说的30万季度免税是免增值税,你还有生产经营个税要交,交这个税时减成本费用就用发票了
2020-12-19
你好,如果金额不大的话可以用现金,但是超过两千余元以上的,不能直接用现金。
2021-09-06
公司购买税控设备,借管理费用,贷银行存款或库存现金,然后怎么做这个冲减增值税,是借应交税费减免税款,贷管理费用,但是这笔分录是不是需要再报税期减免了这笔费用后再做这个分录呢? 是的,您的理解是正确的。 假如小规模季度本身不超30万不用交增值税,那么这个税控盘的费用就永远都不能减免了吗? 对,没有就不能抵减了
2020-09-17
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