老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。-j9九游会网址
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
同学你好，你手工和系统每一个科目核对一下，看看问题。如果新建账，用科目余额表就可以了，不用编资产负债表。
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老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
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老师接别人的账过来，是要按科目余额表录初始数据还是报表，现在我是按科目余额表录初始数据，期末结账后，利润表一样，但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样，有些不一样，怎么处理
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一件东西卖15元，成本6元，利润是多少
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22年和23年，实收资本，资本公积不变，未分配利润增加，是正常（正确）对吗？
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22年实收资本:749000；资本公积:237672；盈余公积:1850；未分配利润:1850123年实收资本:746000；资本公积:232350；盈余公积:3675；未分配利润:36751请问老师，23年实收资本比22年减少了，这正常吗？
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老师，集团全资控股的子公司注销，注册资金收不回来，账务，借做营业外支出还是投资收益呢？正常投的钱，用考虑减值吗？
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不是高新企业是科技型企业，研发费用加计扣除所得税额怎么算，我看企业所得税申报表上面没有
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不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
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旅游公司内账小规模，小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目，直接是借银行存款贷主营业务收入，外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000，城建税70，教育费附加50，地方教育附加20元，我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税，教育费附加，地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加，地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改，因为跨年了。
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老师你好，编制资产负债表是为了检验一下账是否平，我对比了一下手工和系统余额表，有几个差异，见图
请老师指教。这个差异我要怎么去调，我第一次做，没有经验，谢谢老师耐心解答
我需要看看你的科目余额表
科目余额表
同学你好 你的手工是对的
老师，那我系统为什么有误，我想把系统资产负债表数据调成和手工的一致，另外我要根据科目余额表填新一年的期初数据，我的应付账款出现了借方余额，
科目余额是系统数据一样吗?
是的，科目余额表是系统数据
老师，我刚刚了解到，这家公司之前是两家公司的所有都混在一起，没有分开，现在要分开做账，前任会计就直接用代理记账那边提供的数据做了其中一家公司2019年5月期初，另外一家公司账还没做，19年5月份之前公司没有财务软件，都是记流水账，前任会计说现在只能是把的费用之类拿去19年年底调账，我感觉好复杂，我该怎么办
同学你好，的确复杂，找到认可数据先建账吧，纠结也没有好办法。
老师，感谢你的耐心。现在主要是老板心里有个大概账本，他要求财务这边提供的数据能够尽量真实反应，所以我先找到认可数据做期初，估计很难段时间理清，因为公司每天都在产生新的数据，
同学，难为你了，有事实才行，尽力吧。
谢谢老师
同学你好，不客气，方便给个好评哦。