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固定资产初始化

固定资产→固定资产初始化

首先进行固定资产初始化,启用期间 “固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备”科目有期初数据时,这里的新增固定资产资料数据要与期初数据保持一致,否则系统会提示不平,如期初数据固定资产科目为100,需要增加固定资产原值为100方可平衡。

点击增加资产:

首先填写固定资产基本信息

资产编号按顺序编辑;录入期间为固定资产启用期间;增加方式有购入、在建工程转入、其他选项;资产名称填写固定资产名称;资产类别选择相应的资产类别;规格型号选填;开始使用日期选择固定资产的使用日期,如为录入期间前的固定资产选择之前入账的日期,如为当月新增的固定资产则选择当月日期;使用部门选择相应的部门;数量填写固定资产的数量。

接着填写折旧方式

折旧方法选择平均年限法或不折旧;录入当期是否折旧,如为当期新增固定资产则选择否,因为固定资产当月入账次月计提折旧,如为期初固定资产则选择是;资产清理科目选择“固定资产清理”;累计折旧科目选择“累计折旧”;折旧费用科目根据科目使用部门进行选择相应的费用科目,如选择框中没有对应科目则需在科目管理中进行设置。

最后填写资产数据


资产原值填写固定资产原值;残值率系统生成所选固定资产类别设置的残值率,可以自行修改;预计残值系统自动计算;预计使用月份系统生成所选固定资产类别设置的使用月份,可以自行修改;已折旧月份系统根据录入期间与开始使用日期计算,可以自行修改;剩余使用月份系统自动计算;累计折旧填写该固定资产已计提的累计折旧额;本年累计折旧填写该固定资产本年累计折旧额;以前年度累计折旧系统自动计算;减值准备填写该固定资产已计提的减值准备;每月折旧额系统自动计算;填写完毕点击保存。


新增完期初的固定资产后,固定资产初始化界面就会显示新增的固定资产信息,数据与期初设置数据保持一致,系统就不会提示不平。

视频链接

注意事项

1、固定资产初始化不平:看固定资产启用月份的余额表固定资产、累计折旧、资产减值准备的期初数据,在初始化新增相同的固定资产原值和累计折旧、资产减值准备期初数方可平衡

2、固定资产初始化新增没有凭证生成,固定资产列表新增会生成凭证



常见问题

固定资产初始化不平?

答:看余额表固定资产相关数据在固定资产初始化新增相同的数据即可平

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