我公司的付款回单上，收款人户名是：同城票据交换差额户。请问这个怎么写会计分录？-j9九游会网址

我公司在同一银行有几个账户，有一个基本户和ft账户，每次付外汇要先从基本户上转到ft账户里的人民币账户上才可以换成其他币种把钱付出去，比如我们公司想付1万美元到国外公司，当时汇率是6.3，就要先从基本户63000元转到ft人民币账户上，银行再从ft人民币账户换成1万美元，打入美元ft账户中，再从美元ft账户把1万美元汇到国外公司。出账单时我们基本户上回单63000元（从基本户转入ft人民币账户），而且ft人民币账户上也有回单63000元，同时ft人民币账户换成1万美元，打入ft美元账户也有回单。请问老师这里3个问题，1基本户转给ft人民币时收到的63000元付款回单时怎么做分录呢？2当我们ft人民币账户收到63000元收款回单怎么做分录？3把63000换成1美元付到ft美元账户上收到付款回单怎么做分录。

2.工商银行东风支行收到灰太郎公司交来委托收款的进帐单和在中国银行郑大支行开户的美洋洋公司签发的转账支票各一份，金额为60000元。通过同城票据交换，退票时间过，未接到退票通知。请写出收款行和付款行的名称，并编制相关银行会计分录。

工商银行东风支行收到灰太郎公司交来委托收款的进帐单和在中国银行郑大支行开户的美洋洋公司签发的转账支票各一份，金额为60000元。通过同城票据交换，退票时间过，未接到退票通知。请写出收款行和付款行的名称，并编制相关银行会计分录。

我公司的付款回单上，收款人户名是：同城票据交换差额户。请问这个怎么写会计分录？