老师您好！请问一个企业刚开业时银行上发生的业务没有入账，所有的收支都是用“现金”这个科目的，但现在有开票出去也在银行收回货款，因为之前一直没有记账开户前的数据也不好理清，能不能在某个时段开始记？（就是从9月开始记，知道9月前银行有个余额然后就是9月发生的数）请问这个余额怎样做分录才能更好的衔接下去？-j9九游会网址

2021-10-15 15:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-10-15 15:14

你好；你们公司的收支都不走公户来处理的吗。之前有建账没有

快账用户8839 追问 2021-10-15 15:16

之前收支都是在“现金”这个科目的，其实真正是有在公户走账的，如交社保、税费这些，但老板一直没有提供银行账单给财务

齐红老师解答 2021-10-15 15:19

你好；去调整哈。这个本身就做的不对。根据银行流水来处理

快账用户8839 追问 2021-10-15 15:30

老师，但之前的数据都没有了，数据的单据都不全了，不能由开户开始对了，这样怎能正确？

齐红老师解答 2021-10-15 15:31

你好；那你现在就整理所有期末数据比如10.31号期末数据来建账；在11月初建账

快账用户8839 追问 2021-10-15 15:44

老师好，请问为什么要从新建账？他只是这个科目问题，其他没有问题的，从新建账的话每个季度要上传报表到税局那没有问题吗？

齐红老师解答 2021-10-15 15:48

你好；你不是说你数据不对吗；我还以为你期初什么的都不对；如果只是科目问题的话那你就调整科目就行了。其他不用的

快账用户8839 追问 2021-10-15 15:53

就是用“现金”和“银行存款”这两个科目调就行啦？

齐红老师解答 2021-10-15 15:57

你好；是的；如果只是科目问题直接做一个情况说明老板签字后面附具体的那些凭证号码和明细做错了就可以调整了

快账用户8839 追问 2021-10-15 15:59

谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-15 16:02

没事的；希望能帮到你

领取会员