科目余额表的期末余额合计数=3560，资产负债表的期末余额合计数=3500，相差60，刚好是累计折旧的期末余额，是哪里出了错？-j9九游会网址

2021-02-19 14:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-02-19 14:06

你这个说那个期末数，你可以截图吗，那个项目，

快账用户6705 追问 2021-02-19 14:17

我画圆圈的地方

快账用户6705 追问 2021-02-19 14:18

老师，你帮忙看下

齐红老师解答 2021-02-19 14:25

这个期末数不需要相等，你只需要资产等于负债+所有权权益就可以，不用这个对应科目余额表期末数等于资产负债表期末数，这个比较没有啥意义，

齐红老师解答 2021-02-19 14:26

未分配利润期末数=未分配利润年初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积+盈余公积弥补亏损还有这个需要等，

快账用户6705 追问 2021-02-19 14:51

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-19 15:08

好我先回复别的学员了

你这个说那个期末数，你可以截图吗，那个项目，

2021-02-19

你去看下固定资产是不是没有减少累计折旧？那你这个报表取数不对，需要找售后给你调下固定资产公式取数

2020-11-27

你好同学，除了累计折旧以外，其他科目是否相符？

2022-05-25

同学，你好资产负债表期初数不平，是不是资产负债表中固定资产的金额取科目余额表中固定资产原值，没有减少累计折旧科目期初金额

2021-04-11

你好对这样计算是正确的

2021-12-10

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