你好，我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表，科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷)，本年累计(借贷)，还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗？有点懵，请老师指教-j9九游会网址
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
同学你好，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数。
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你好，我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表，科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷)，本年累计(借贷)，还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗？有点懵，请老师指教
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会计账套连续，从9月份开始接手， 科目余额表有 比如现金的科目余额表期初余额借方有数字 本期发生额借方 贷方 都有数字 本年累计发生额借方贷方都有数字 期末余额借方也有数字 快账软件只有 借方本年累计 贷方本年累计 年初余额 这个怎么填呢
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老师好，小企业会计准则，建账问题，科目余额表中有期初余额，本期发生额，本年累计发生额，期末余额，这四个都有借贷方。那我怎么录入？期末余额录入新建的期初余额，那本年累计借贷方录入什么金额？
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你好 老师 科目余额表是2月底的，我建3月，科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗， 期末余额有数据，本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计？
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老师，请问一下余额表能看借贷相等嘛 假如这个科目余额表，借贷相等，我是看期初余额，还是本期发生额，本年累计发生额，还是期末余额的借贷相等啊，比如这个科目余额表，我要看哪里啊？期初余额，本期发生额，本年累计贷方，还有期末余额。
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22年和23年，实收资本，资本公积不变，未分配利润增加，是正常（正确）对吗？
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22年实收资本:749000；资本公积:237672；盈余公积:1850；未分配利润:1850123年实收资本:746000；资本公积:232350；盈余公积:3675；未分配利润:36751请问老师，23年实收资本比22年减少了，这正常吗？
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不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
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旅游公司内账小规模，小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目，直接是借银行存款贷主营业务收入，外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000，城建税70，教育费附加50，地方教育附加20元，我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税，教育费附加，地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加，地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改，因为跨年了。
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老师，金蝶系统需要需要录入期初余额是科目余额表的期末余额吗
同学你好，是的，金蝶系统需要录入期初余额，是科目余额表的期末余额。
老师我想问一下科目余额表上的期末余额怎么计算的。想详细了解一下，老师可否讲一讲
同学你好，以库存现金为例，期末余额（借方）=期初余额（借方） 本期发生额（借方）-本期发生额（贷方）。
嗯嗯，期末余额只跟本期发生额有关，跟累计发生额无关。但是在金蝶系统需要录入累计发生额。一开始的疑问是他们放在一起录入一定有关系
同学你好，你的疑问很关键，这个关系还是以库存现金为例，上面的公式是期初余额，下面的公式是年初余额了。 期末余额（借方）=年初余额（借方） 本期累计发生额（借方）-本期累计发生额（贷方）。
您好老师，这个年初余额是针对一月开始建账的公司(且之前年份有数据)
同学你好，对的，你理解很正确。
好的，非常感谢老师的解答。自己困惑了好几天
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。
老师 我们之前有开通电子发票现在对公账号注销了还可以开电子发票吗？
同学你好，换个账号再开。
我们公司只有一个对公账户并且注销了，需要开发票就需要重新注册对公账户吗？
同学你好，可以使用一个私户开票处理即可。